Криптовалюта Ethereum - стратегії трейдингу

1. Що таке Ефіріум
2. Головні проблеми
3. Де брати графік
4. стратегії торгівлі
5. висновок
6. Брокери і біржі, у яких доступна торгівля Ефіріумом

Привіт, друзі форекс трейдери!

Раніше ми з вами вже розбирали як торгувати біткоіни , Тепер настав час поглянути на нову популярну криптовалюта - Ефіріум (Ethereum).

Логічне запитання - навіщо мені якісь новомодні хіпстерскіе криптовалюта, коли є старий добрий EURUSD? Все дуже просто - якщо на старих інструментах ринок давним давно навчився відпрацьовувати всі типові неефективності, то на нових - неоране поле можливостей. Якщо по-простому: на нових інструментах самі найбанальніші стратегії технічного аналізу здатні приносити сотні відсотків прибутку, коли на усталених валютах ви навряд чи вийдете в нуль з аналогічними системами.

Одне те, що популяризація криптовалюта біткоіни потурбувала хиткі підвалини в головах вершителів закону, вже говорить про життєздатність і потенційної потужності нової технології. Виходить, насправді може існувати валюта , Непідвладна жодній державі. І справа в тому, що мова-то вже зовсім нема про біткоіни, а про безліч інших валют на технології блокчейна, популярність яких росте експоненціально. Постає закономірне питання, за чим стоїть майбутнє криптовалюта? Тому давайте розберемося, знайдена та сама ідеальна криптовалюта і що взагалі вона повинна представляти собою.

Що таке Ефіріум

Засновник і один з головних розробників проекту - Віталік Бутерін, канадський програміст російського походження. Народився в Московській області, в місті Коломна, і перебрався до Канади у віці шести років. У липні 2014 за концепт нової криптовалюта отримав грант в розмірі 100 тис. Доларів, і в цьому ж році став переможцем конкурсу World Technology Awards.

В основі розробки лежить той самий блокчейн - технологія децентралізованого бухгалтерського обліку. У розрізі криптовалюта блокчейн - це розподілена база даних для зберігання транзакцій. Саме в ньому проводиться підтвердження і синхронізація всіх переказів між гаманцями.

Концепція Ефіріума намагається розвинути ідею біткоіни в щось більш масштабне. По суті, Ефіріум - це платформа для розробки децентралізованих додатків. У Ефіріуме було вирішено на рівні протоколу реалізувати нерозкритий потенціал скриптового мови біткоіни, додавши в мережу інструмент для створення розумних контрактів.

Розумний контракт - це спроба автоматизації проведення операцій, де заздалегідь враховані всі умови і результат транзакцій. Це одночасно забезпечує безпеку і надійність, так як в процедурі не замішані треті особи, а умови контракту не можуть бути змінені.

За допомогою подібних контрактів, наприклад, можна здійснити справжню революцію в мікрокредитування. Умови такого контракту можуть мати на увазі собою передачу володіння деяких цифрових майном в разі неповернення позики до певного терміну, повернення з урахуванням нарахованих відсотків і багато іншого. По суті, можливості розумних контрактів дозволяють створити власну валюту всередині іншої валюти.

У теорії, Ефіріум здатний повністю витіснити біткоіни з ринку, будучи його більш досконалої альтернативою. Цьому сприяє наявність злагодженої команди розробників і вектор на активний розвиток. Однак ж стабільність роботи Ефіріума поки що під питанням.

Справедливості заради, варто відзначити, що реалізація тих же розумних контрактів є і на біткоіни, за умови використання окремої настройки. Якщо цей механізм знайде популярність, майбутнє Ефіріума буде не очевидним.

Головні проблеми

Одна з великих проблем біткоіни - розмір блокчейна. З приходом нової валюти проблема тільки посилилася, в зв'язку з чим на запуск гаманця потрібно просто неприйнятно багато часу. Цей фактор може серйозно загальмувати зростання при досягненні деякої позначки, так як це безпосередньо впливатиме на поширення валюти.

Ще одна вкрай неприємна історія не так давно сталася з децентралізованим краудфандінговим проектом "The DAO", побудованим на базі розумних контрактів Ethereum. Так, близько третини всього фонду (прим. 50 млн доларів в екв.) Було переведено на гаманці окремої людини, що скористався уразливістю в коді розумного контракту. Проблема в тому, що вся відповідальність децентралізованої системи лягає на комп'ютерний код, який за умови наявності помилок може призвести до масштабного збою, що, власне, і сталося.

У підсумку, було вирішено створити паралельну гілку проекту і виправити виявлену проблему. Це призвело до поділу спільноти, оскільки початкова ідеологія вільного open source проекту була націлена на позбавлення від фінансової корупції і відсутність ручного втручання у функціонування мережі. Тепер у нас є "виправлений" Ефір з основної гілки проекту - ETH і "класичний" незмінений Ефір - ETC (Ethereum Classic), куди перейшли всі незгодні з рішенням про хард Форк.

В цілому, інвестори дуже емоційно реагують на будь-які чутки щодо проекту. Так, з'явилася ввечері 25 червня фейковий новина про смерть засновника кріптовалютного проекту ще більше прискорила падіння курсу. По правді, курс після цього відновився до колишнього значення.

Де брати графік

Графік валюти можна отримати через сервіс TradingView прямо у нас на сайті в розділі онлайн графіки , Вказавши назву інструмента ETHUSD.

Тут можна відразу вибрати, котирування якої біржі вас цікавлять. Для аналізу краще вибирати найбільш популярні біржі (Kraken, BTC-e, Bitfinex), так як котирування можуть сильно відрізнятися в залежності від майданчика.

З відомих брокерів Ефіріум вже доступний до торгівлі в FXopen і Amarkets . Нижче будуть специфікації для рахунки в USD.

В A-Markets мінімальний лот для криптовалюта дорівнює 0.1, що еквівалентно 1 Ефіру. Будьте обережні, тому що відкриваючи 1 лот ETHUSD моментальний мінус становитиме близько 30-60 доларів, враховуючи комісію і поточний спред . Кредитне плече - 1: 5, що означає заставу становитиме 20% від повної вартості контракту.

FXOpen також дає можливість торгувати контрактами від 1 ефіру, але надає стандартне для криптовалюта плече 1 до 3 і набагато менший спред. При плече 1 до 3 і поточному курсі 210 usd на відкриття 1 лота знадобиться 70 доларів.

Основні характеристики пари ETHUSD:

брокер AMarkets FXOpen Мін. розмір ордера 1 одиниця базової валюти 1 одиниця базової валюти Число знаків після коми 3 5 мін. обсяг 0.1 лот з кроком 0.1 1 лот з кроком 0.01 Вартість пункту 0.01 0.00001

Найкраще, спробувати спершу відкрити пару угод на демо , Щоб звикнути до торгових умов. Специфікації контрактів на демо і реальних рахунках не відрізняються.

стратегії торгівлі

Криптовалюта торгується 24 години на добу 7 днів на тиждень і знаходиться в постійному русі. Це трендовий інструмент, де присутні недовгі консолідації. Тому трендові стратегії будуть працювати добре.

При цьому глобальний тренд прагне вгору, коли зростаюча волатильність генерує все більш сильні корекції .

Благо, для вимірювання відкатів добре працюють рівні Фібоначчі .

Таким чином можна визначити зону завершення корекції. Найчастіше ціна зупиняється на рівні в 61,8%.

Для Ефіріума підійдуть стратегії , Вже застарілі себе на популярних валютах. Так, наприклад, суттєва різниця котирувань різних бірж говорить про придатність валюти для проторговкі класичного арбітражу. Суть арбітражу вкрай проста - купуй там, де дешево, продавай там, де дорого. Природно, в реальному житті підводним каменем може стати переказ коштів між біржами і накладаються при цьому комісії, але при належному розрахунку арбітраж цілком може працювати.

З іншого боку, ніхто не забороняє використовувати статистичний арбітраж. Як ніяк, криптовалюта ще досить молоді як торгові інструменти, в зв'язку з чим володіють великою кількістю неефективних. Аналізуючи кореляції різних криптовалюта, можна визначити ті самі приховані залежності і спробувати їх проторгувати. Але через високі накладних витрат (спред + комісія) основна увага варто звертати на довгострокові залежності.

Біткоіни, наприклад, іноді використовується в якості буферної зони, для страховки коштів від зайвої волатильності . З огляду на волатильність самого біткоіни, це звучить дивно, але це легко пояснюється його політичною нейтральністю. Хорошим рішенням буде створити нейтрально ринковий портфель , Що включає в себе як традиційні фіатние валюти, так і криптовалюта.

І все ж чекайте і будьте готові до обвалів. Менше ніж за два тижні Ефіріум втратив 40% своєї вартості без очевидних на те причин, і подібні сплески волатильності цілком типові для розвивається криптовалюта.

Подібне вже траплялося і з біткоіни, причому з достатньою періодичністю. Хіба що падіння це більше нагадувало різку корекцію, ніж пологий спуск, як в разі Ефіріума. Інструмент все ще занадто молодий, щоб інвестори мали можливість адекватно оцінювати його потенціал і ризики .

В цілому, Ефіріум зараз знаходиться на етапі формування і, швидше за все, переживе ще кілька подібних етапів надування і здування міхура, в ході яких можна буде непогано заробити.

Якщо ви націлені на довгострокове інвестування, дочекайтеся, поки пара впаде до мінімально можливої ​​(по індивідуальній оцінці) позначки, і встаньте на покупку. Швидше за все, глобальний висхідний тренд буде зберігатися.

Що стосується внутрішньоденної торгівлі, то там будуть працювати навіть найпримітивніші стратегії. Можна використовувати технічний аналіз , фундаментальний , Астрологічний ... Але, з огляду на нестабільність ринку в цілому, потрібно звертати особливу увагу на вихід релевантних новин . Все що завгодно може спровокувати різкий обвал або зростання, і потрібно бути напоготові, щоб встигнути прийняти відповідні заходи.

висновок

Ринок криптовалюта безумовно не варто ігнорувати. У деякому плані, торгувати криптовалюта навіть легше, з огляду на величезну кількість необроблених неефективно і відсутність централізованих агрегаторів. Проте, така торгівля навряд чи підійде новачкам , Враховуючи непередбачувані сплески волатильності, великі накладні витрати і низьку ліквідність .

Брокери і біржі, у яких доступна торгівля Ефіріумом

Гілка на форумі

З повагою, Олексій Вергунов
TradeLikeaPro.ru