Форекс акції: як торгувати акціями на біржі для новачків

1. Прочитавши цю статтю, ви зможете читати котирування акцій форекс, дізнаєтеся де торгувати акціями,...
2. Як торгувати акціями?
3. Вибір таймфрейма і старт в торгівлі
4. Моніторинг при короткостроковій торгівлі
5. середньострокова торгівля
6. позиційна торгівля
7. Як правильно торгувати акціями?
8. Якими акціями торгувати? Від 20 до 50 доларів
9. Остерігайтеся гепів!
10. Стратегія торовле акціями на форекс - безпечний пірамідінг
11. Як не нудьгувати на фондовому ринку?
12. На якій біржі торгувати акціями? Європейські чи американські акції: що вибрати?
13. Інвестиції без втрат!
14. Ставимо на селл!
15. Бійтеся ведмежих ринків!
16. І ринки старіють
17. Конкретний приклад: Макдональдс або Боїнг ?
18. Парадокс ринку акцій в тому і полягає, що дороге зростає в ціні ще вище, а найдешевше - знижується в ціні.

Прочитавши цю статтю, ви зможете читати котирування акцій форекс, дізнаєтеся де торгувати акціями, як вибирати таймфрейм для торгівлі акціями форекс, чим небезпечні ведмежі ринки.

На фондовому ринку торгують CFD на акції (Далі по тексту - акції) не тільки професійні спекулянти, а й комерсанти - любителі, які бажають досягти успіху у фінансовому відношенні. Якщо професіонал знає методику відбору акції для торгівлі, то починаючому спекулянта потрібна допомога. Що взагалі таке форекс акції? Це так звані блакитні фішки, цінні папери топових корпорацій, які торуются на біржах. Маржинальна торгівля дозволяє заробляти на їх зростання або падіння без фактичного володіння, при цьому власники контрактів на різницю цін не отримують девидентов, але їм нараховується так звана поправка на дивідент або коригування. Її нарахування на торговий рахунок відбувається тільки при наявності відкритих угод у день нарахування дивідендів. Що ж, давайте пробувати.

Де торгувати акціями?

Шукайте де торгувати акціями через інтернет? Для початку потрібно вибрати брокера, який і послужить нам посередником у виході на ринок акцій. Пропозицій на ринку маса. Я дуже детально описував тему вибору брокера в цій статті . Акції, що торгуються на форекс, також представлені у брокерів у величезній кількості.

Як торгувати акціями?

Ми не збираємося фактично купувати акції, ми збираємося заробити на різниці ціни цінного паперу, яка виникає за період часу. Тобто ми відкриваємо спекулятивну операцію на покупку або продаж. Якщо ми думаємо що ціна акції буде зростати - ми відкриває угоду на покупку, якщо падати, - то на продаж. У маржинальної торгівлі акціями на біржі у нас більше варіантів заробити, так ми зможе отримати прибуток як на зростаючому ринку, так і на падаючому. Давайте поглянемо на котирування акцій форекс і виберемо акції, якими маємо намір спробувати торгувати і подивимося на їх графік.

Вибір таймфрейма і старт в торгівлі

Спекуляція акціями всередині дня передбачає лише базовий аналіз. Чим більше таймфрейм, тим ретельніше повинен бути аналіз корпорації і галузі, в якій вона знаходиться. Потрібно також оцінити ліквідність акцій, яка визначається обсягом торгів. Необхідно подивитися на рух акції протягом декількох місяців, а то й кількох років. Краще вибирати акції компанії, з діяльністю яких ви знайомі. Ризикові цінні папери краще не розглядати, це доля професіоналів. Спробуйте відкрити графік за допомогою одного з інструментів і подивитися як він змінюється, я для прикладу відкрив графік котирувань акції FB (Фейсбук).

Вибір таймфрейма вкрай велика тема, і якщо я туди заглиблюючись, вийде ще 1 стаття :) Тому я настійно рекомендую вам вивчити прекрасний розбір мого колеги по блогу форекс - Таймфрейм форекс графіка: ключ від усіх дверей .

Моніторинг при короткостроковій торгівлі

При спекуляції акціями треба аналізувати інформацію з професійних журналів, знайомитися з аналітичними оглядами, читати звіти за даними індустріальних потужностей, впровадженням інновацій і курсом цінних паперів як мінімум за останні кілька місяців. Доцільно вивчати діяльність не однієї корпорації, а відразу декількох з однієї галузі, щоб можна було вибрати кращі з кращих акцій. Краще бути професіоналом в одній галузі, ніж мати туманне уявлення про ряд галузей, яке навряд чи допоможе оцінити стан компанії. Треба стежити за подіями, які можуть вплинути на вартість цінних паперів. Припустимо, якщо після впровадження інноваційного проекту в корпорації, вартість її цінних паперів збільшилася на 1/10, то треба очікувати збільшення акцій в ціні в майбутньому. Якщо складений список з усіма економічними показниками, треба вибрати корпорацію, акціями якої можна торгувати для отримання доходу з мінімальним ризиком.

При короткостроковій торгівлі трейдери намагаються заробляти більше, ніж втрачати. Цілком можливо, що такий підхід може бути для вас ефективним.

середньострокова торгівля

При спекуляції, коли позиції тримаються відкритими від декількох днів до тижнів, треба проводити ретельний аналіз. Сюди входять графічний і новинний аналіз вартості акцій за останній рік, врахування думки серйозних експертів і таких економічних показників, як щоквартальний дохід, виплата дивідендів,% акцій у керівництва корпорації, величина ліквідності, борги компанії, відношення ринкової ціни акції щодо базової.

позиційна торгівля

У такому випадку крім поверхневого моніторингу, який потрібен для короткостроковій і середньостроковій торгівлі, доцільно проводити ретельний фундаментальний аналіз. Позиційним спекулянтам цікавий балансовий звіт, в якому вказується ціна споруд, моніторинг звітів про доходи і багато іншого. Треба провести оцінку прибутковості.

Як правильно торгувати акціями?

«Дорогий інакомислячих» люблять ходити багато трейдерів, але на фондовому ринку така поведінка рідко буває ефективним. Ринок акцій легше прогнозується, ніж ринок валют або товарів. Якщо ціна акції постійно зростає в ціні, то можна почекати момент корекції (відкату ціни вниз), а потім купити її перед моментом походу ціни вгору до нових вершин. Наведу приклад, у акцій Фейсбук спостерігається постійне зростання, при будь-якому зростанні є корекція, це і є наша можливість отримання прибутку.

На графіку вище я зазначив моменти корекцій перед наступним зростанням на постійно зростаючому ринку. Тобто якщо ми відкриємо угоду на покупку акцій у момент формування нижньої частини "галочки" і закриємо її на піку зростання, то ми отримаємо прибуток. Схожу ситуацію можна знайти і на графіку акцій Apple .

Якими акціями торгувати? Від 20 до 50 доларів

Саме в цьому ціновому діапазоні найчастіше перебувають акції зростання. Якщо ринок «перегрітий», як зараз на початку 2018 року, то знайти акції, які б пішли активно вгору складніше, ніж, наприклад, в 2009 році. Найчастіше швидко ростуть в ціні акції інноваційного сектора. Акції інтернет - компаній теж можуть швидко піти в зростання.

Не треба забувати про те, що навіть дорога акція може йти вгору в ціні - все вище і вище. Дуже дорогі акції можуть миттєво подешевшати через дроблення бізнесу. Значить, краще обходити стороною цінні папери, які коштують величезних грошей.

Для вибору акцій для торгівлі існує спеціальний інструмент - "Скринер акцій", це автоматизований інструмент, що дозволяє правильно підібрати акції компаній по вашим власним фільтрам. Грамотний підбір акцій для торгівлі є основним фактором в успіху трейдингу на фондовому ринку. Ви зможете задати необхідні параметри, наприклад визначити зростаючі акції протягом декількох років, задати окупність інвестицій і так далі. Я використовую безкоштовний сервіс Finviz . Наприклад, щоб визначити акції зростання, задаємо параметр EPS growth past 5 years (зростання прибутку акції за останні 5 років) і EPS growth next 5 years (зростання прибутку акції за наступні 5 років), у видачі ми побачимо все акції зростання, яких чимала кількість . Також в фільтрі я задав акції найбільших корпорацій по капіталізації, що торгуються на американській біржі NASDAQ.

Інші види Скринер акцій ви зможете подивитися тут .

Остерігайтеся гепів!

Розриви в ціні на фондовому ринку зустрічаються частіше, ніж на ринку валют або на ринку дорогоцінних металів. Небезпечно і дроблення бізнесу. Застрахуватися від гепів на фондовому ринку не можна, але зменшити вірогідність попадання на розрив в ціні можна. Наприклад, торгуючи індексами можна бути відносно спокійним, тому що там розриви в ціні (гепи), як правило, невеликі.

Якщо акція - не дорога і раніше не падала миттєво в ціні, то ймовірність гепа зменшується. Втім, гарантії ніхто вам дати не може. Читати новини про ту чи іншу корпорації вельми доречно. Не виключено, що ви можете дізнатися заздалегідь, що з корпорацією коїться щось недобре.

Стратегія торовле акціями на форекс - безпечний пірамідінг

Цей спосіб торгівлі вважається найбільш ефективним. Суть його - досить проста. Трейдер купує акцію, наприклад, за 50 доларів, а потім купує ще по 50 доларів 50 центів. На першій угоді він ставить стоп - наказ на рівні безубитка. Ця торгова методика - найбільш ефективна на ринку акцій. Наприклад, на форексі вона практично марна, бо графіки валют рідко рухаються в одному напрямку тривалий часовий період.

Такі піраміди можна будувати досить довго, хоча треба в усьому проявляти здоровий глузд і час від часу скальпувати прибуток.

Як не нудьгувати на фондовому ринку?

Безліч спекулянтів після валютного ринку на ринку акцій відчувають себе незатишно. Їм стає ... нудно! Хоча, куди краще заробляти і нудьгувати, ніж веселитися і розлучатися зі своїми грошима. Але так думають не всі. Деякі біржові гравці приходять сюди за грою, за адреналіном. Звичайно, ринок акцій їм може здатися не тим місцем, де можна отримати викид гормонів в кров. Хоча, при покупці недорогих акцій більший обсяг можна випробувати пристойний стрес. До речі, позитивний стрес теж небезпечний. Отримуючи величезні прибутки, трейдер відчуває радість, а й радість може завдати серйозної шкоди здоров'ю.

На якій біржі торгувати акціями? Європейські чи американські акції: що вибрати?

Якщо говорити про ліквідність ринку, то саме американський ринок виглядає куди краще, ніж будь-який інший ринок світу. Так було в останні десятиліття, так буде і до кінця нашого життя. Всі розмови про «китайському диво» порожні і безглузді. Можна купити китайські або бразильські акції, які можуть злетіти в ціні, але ймовірність гепа на цих ринках дуже велика.

Якщо трейдера тягне на «екзотику», то можна торгувати японськими або європейськими цінними паперами. І все ж: американські акції кращі для спекуляції.

Інвестиції без втрат!

Як правило, професіонали закривають "в плюс" 2/3 угод, а 1/3 - "в мінус". Хоча можна бути успішним, і отримуючи прибуток в 1/3 угод. Просто треба брати прибуток величезну, а збитки - мізерні. Є трейдери, які понад 90% угод закривають з прибутком. Один з таких біржових спекулянтів Ахмет Окумус. Він приїхав в Нью-Йорк зі Стамбула і швидко розбагатів. Його торговий метод вельми оригінальний. Окумус купує ті цінні папери, які необґрунтовано подешевшали. Якщо акції впали, наприклад, до 7 доларів, а за розрахунками Ахмета вони не можуть подешевшати нижче 6 доларів, то він їх купує і тримає до перемоги. Окумус міг би домогтися і кращого результату, ніж в 90% угод, але навіщо? Йому потрібна прибуток, а не позитивна статистика. Якщо акція довго не дорожчає, то він від неї позбувається і купує інший цінний папір. Це принцип відбору він називає «свиня біля корита».

Звичайно, у Окумуса величезний штат працівників, які моніторять ситуацію, перевіряють бухгалтерію тієї чи іншої корпорації і роблять висновки. Ви навряд чи впораєтеся з таким підходом.

Ставимо на селл!

У пайових інвестиційних фондах є група трейдерів, яка завжди грає на селл. Найчастіше ведмеді не приносять ніякого доходу фонду, але під час обвалу ринку вони компенсують величезні втрати. Ці спекулянти шукають «пролом в обороні» в тій чи іншій фірмі і ставлять на обвал акцій. Під час падіння ринку такі фахівці незамінні. Втім, вони потрібні і під час бичачого ринку, тому що і тоді з'являються ведмежі фази ринку.

Грати на зниження середньостатистичному трейдеру не доцільно, якщо ринок зростає. Куди більш розумно займати бичачу позицію на ринку, що росте, і ведмежу на ринку падаючому.

Якщо ви - меланхолік, то вам треба знати про свій характер, не піддаватися паніці і не ставити всі угоди на селл. Необхідно знайти правильний підхід і об'єктивно оцінити ситуацію. Якщо ви - керівник ПІФом, то вам потрібно ідентифікувати песимістів серед трейдерів і запропонувати їм знайти іншу роботу. На світі є багато людей, які вірять в те, що все зруйнується незабаром. Від таких спекулянтів один тільки шкоду. Якщо ви схильні до меланхолії і до перепадів настрою, то попрацюйте над собою.

Бійтеся ведмежих ринків!

Якщо ви дивитеся на графіки акцій року і думаєте, що там було просто розбагатіти, то ви помиляєтеся. Падаючий ринок акцій дуже складний через «тика вгору». Бичачий ринок відносно простий - він росте з невеликими відкатами ціни вниз. А падаючий ринок робить величезні відкати вгору, і встояти в цей час без втрат дуже складно.

Якщо ви встоїте на ведмежому ринку без втрат, то ваше ім'я висічуть золотими літерами на Уолл-стріт. По крайней мере, так жартують біржові спекулянти. І, звичайно, ви обов'язково розбагатієте на новому бичачому ринку акцій. Але і тоді не можна перевантажувати рахунок і діяти навмання.

І ринки старіють

Як довго б не тривав бичачий ринок, але прийде час рецесії, а може і глобальної кризи. Чим вище піднімуться графіки акцій, тим більшим буде падіння і паніка. Кризи трапляються приблизно один раз в 5-10 років. Але може трапитися і так, що за 15 років не буде жодної серйозної кризи. І все ж: ринки старіють. Зазвичай криза починається тоді, коли дуже дорожчають вуглеводні. У 2007 році ціни на нафту піднялися вище 146 доларів за барель. Багато експертів говорили про те, що криза неминуча. Правда, не всі їх слухали. Втім, чимало на біржі і біснування, коли хтось необгрунтовано панікує і говорить про прийдешній кінець світу. Зараз нафта знаходиться в середині свого діапазону. Хоча, не обов'язково криза має початися через високу ціну на нафту. Може обвалити ринок і банківський сектор, який роздає кредити наліво і направо, а потім не може отримати гроші назад. Дорожнеча акцій інтернет - компаній свого часу теж завдала шкоди фондового ринку, який обвалився.

Конкретний приклад: Макдональдс або Боїнг ?

Ціна цінних паперів в січні 2018 року: Макдональдс - 173 долари, а Боїнга - 317 доларів. Які якими акціями торгувати і які краще віддати перевагу для покупки? Практика показала, що під час кризи 2008 року акції Макдональдса падали не так активно, як акції Боїнгу. Звідси випливає, що велика ймовірність повторення колишнього сценарію. Акції Боїнга зараз стоять досить дорого.

Парадокс ринку акцій в тому і полягає, що дороге зростає в ціні ще вище, а найдешевше - знижується в ціні.

Безумовно, так відбувається не завжди. Акції, які занадто піднялися над ціновим підставою, небезпечні для покупки.

Трейдеру краще купити не одну акцію, а кілька, а потім купувати ще і ще в міру зростання ціни. При цьому треба не забувати ставити стоп-накази на беззбиткове рівні.

PS Сподобалася моя стаття? Поділися їй в соцмережах, це краще спасибі :)

Задавайте мені питання і коментуйте матеріал нижче. Із задоволенням відповім і дам необхідні пояснення.

Корисні посилання:

• Торгівлю з перевіреним брокером рекомендую спробувати тут . Система дозволяє торгувати самостійно або копіювати угоди успішних трейдерів з усього світу.
• Чат трейдерів в телеграм: https://t.me/marketanalysischat . Ділимося сигналами і досвідом.
• Канал в телеграм з відмінною аналітикою, форекс оглядами, статті з підказками та іншими корисними речами для трейдерів: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Зміст даної статті є виключно приватною думкою автора і може не збігатися з офіційною позицією LiteForex. Матеріали, що публікуються на даній сторінці, надані виключно в інформаційних цілях і не можуть розглядатися як інвестиційний рада або консультація для цілей Директиви 2004/39 / EC.